Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала нисходящее движение, хотя в логичности этого направления вновь можно усомниться. Напомним, что сутками ранее ФРС приняла решение понизить ключевую ставку на 0,25%, но при этом Джером Пауэлл усомнился в готовности регулятора продолжить смягчение в декабре. Свои сомнения глава ФРС обосновал отсутствием макроэкономической статистики, что полностью логично. Таким образом, Пауэлл не отказывался от декабрьского снижения, лишь сообщил, что без данных говорить о решении 10 декабря нецелесообразно. Но рынок расценил эти заявления, чуть ли не как отказ от нового снижения ключевой ставки, что и спровоцировало рост доллара.

В четверг в Евросоюзе был опубликован целый пакет макроэкономической статистики, и большая часть отчетов не сулила евро новыми проблемами. Европейский ВВП в третьем квартале превысил прогнозные значения, немецкий – соответствовал прогнозам, инфляция в Германии выросла слабее, чем ожидалось, а уровень безработицы остался без изменений. На наш взгляд, ни один из этих отчетов не предрекал падения европейской валюте. Но именно падение евро мы вновь и увидели.

С технической точки зрения, еще толком не начавшаяся восходящая тенденция отменена, так как цена преодолела восходящую линию тренда. На 5-минутном ТФ пара сумела закрепиться ниже области 1,1604-1,1666, что и позволяло трейдерам открывать короткие позиции. К вечеру их можно было закрыть вручную в хорошей прибыли.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Черная полоса евровалюты.

Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Какие выводы следует сделать после заседания ФРС?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 октября.

Отчет COT.

Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не было опубликовано из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара EUR/USD могла завершить нисходящую тенденцию еще на позапрошлой неделе, но по итогу завершила восходящую. В последнее время европейская валюта только падала, чему по-прежнему крайне сложно найти объяснения не из области научной фантастики. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений является флэт на дневном ТФ. И этот флэт сохраняется.

На 31 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1637) и Киджун-сен (1,1609). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На пятницу в Евросоюзе запланированы публикации отчетов по инфляции и немецким розничным продажам. Отчет по инфляции может вызвать интерес у рынка, но напомним, что решения ЕЦБ не зависят в данное время от инфляции, так как сам показатель находится очень близко к целевому уровню. В Штатах продолжается «шатдаун», поэтому никаких отчетов опубликовано не будет.

Торговые рекомендации:

В пятницу трейдеры могут рассчитывать на продолжение падения, а торговать могут от области 1,1604-1,1615 или уровня 1,1534. Как мы уже говорили, из-за флэта на дневном ТФ падение евро может продолжаться на технических основаниях.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.