เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดแบบผสม โดย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.01% ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลง 0.28% และ Dow Jones อุตสาหกรรมพุ่งขึ้น 0.51%.

ในวันศุกร์ การรณรงค์ในกลุ่มเทคโนโลยีชะลอตัวลง หลังจากที่ทำสถิติสูงสุด ความหวังเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ลดลงเนื่องจากคำเตือนจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่มุ่งเป้าไปที่ Hamas และสัญญาณของความอ่อนแอทางเศรษฐกิจท่ามกลางการปิดตัวของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังคงดำเนินอยู่ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งกำหนดช่วงค่าใช้จ่ายการกู้ยืมในสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าห้าจุดฐาน.

หุ้นของ Palantir Technologies Inc. ตกลงมาเป็นตัวนำในการลดลง โดยร่วงลง 7.5% หลังจากมีรายงานปัญหาสำคัญในระบบการสื่อสาร ถึงแม้ว่าราคาจะอ่อนตัวลงในช่วงท้ายของวันแต่ S&P 500 ยังคงปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จึงสามารถรักษาช่วงเวลาที่ทำกำไรต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนถึงผลลัพธ์ที่รุนแรงหาก Hamas ไม่ยอมรับแผนของเขาในการยุติสงครามในฉนวนกาซา ไม่นานก่อนที่ตลาดนิวยอร์กจะปิดตัว Hamas ยินยอมตามเงื่อนไขบางส่วนโดยรวมถึงการปล่อยตัวประกัน ก่อนจะถึงกำหนดเส้นตายในวันอาทิตย์

ข้อมูลบริการ ISM ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าภาคบริการของสหรัฐฯ หยุดการเติบโตในเดือนกันยายนเนื่องจากกิจกรรมธุรกิจลดลงเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มการระบาดของโรค และคำสั่งซื้อเติบโตเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความกังวล เนื่องจากภาคบริการเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ คิดเป็นส่วนใหญ่ของ GDP และการจ้างงาน การชะลอตัวของกิจกรรมธุรกิจอาจสืบเนื่องมาจากหลายปัจจัย รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่สูง อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และความต้องการของผู้บริโภคที่อ่อนตัว ค่ากู้ยืมที่สูงขึ้นกดดันธุรกิจ ในขณะที่ราคาที่สูงขึ้นทำให้รายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้ของผู้บริโภคลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการของบริการ ถึงแม้ว่าข้อมูล ISM จะน่าผิดหวัง แต่มิได้หมายความว่าภาคบริการโดยรวมจะไม่แข็งแกร่ง

ทั้งหมดนี้ทำให้ผู้ค้าแลกเปลี่ยนมีความมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกหนึ่งในสี่ของจุดในเดือนตุลาคม ถึงแม้ว่าไม่มีข้อมูลตลาดแรงงาน สัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐมีความเห็นไม่ตรงกันว่าต้องลดค่ากู้ยืมลงอีกเท่าใด หลังจากที่ลดอัตราดอกเบี้ยฐานลงไปหนึ่งในสี่ของจุดตั้งแต่เดือนที่แล้ว ประธานธนาคารกลางชิคาโก Austan Goolsbee ย้ำถึงมุมมองของเขาว่านโยบายนี้ควรเดินหน้าอย่างระมัดระวังเมื่อทำการลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ Fed Governor Steven Miran ซึ่งเคยสนับสนุนให้ลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าในเดือนกันยายน กล่าวว่าเขาจะพิจารณามุมมองใหม่เกี่ยวกับเงินเฟ้อหากราคาที่อยู่อาศัยปรับขึ้นเกินคาด

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันลดลงต่ำกว่า $61 ต่อบาร์เรลก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับเสบียงของ OPEC+ ที่กำลังจะมาถึง ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะสูงขึ้นในวันศุกร์หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนเกี่ยวกับฉนวนกาซา ราคาทองคำรักษากำไรได้เป็นสัปดาห์ที่เจ็ดติดต่อกัน ด้วยการสนับสนุนจากการซื้อของธนาคารกลาง ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ที่ลดลงและความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่

สำหรับภาพทางเทคนิคของ S&P 500 งานหลักสำหรับผู้ซื้อในวันนี้คือการทะลวงแนวต้านที่ใกล้ที่สุดที่ระดับ $6,743 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการขึ้นต่อไปและเปิดโอกาสให้เคลื่อนที่ไปยังระดับต่อไปที่ $6,756 ในด้านของผู้ซื้อนั้น การรักษาการควบคุมที่ระดับ $6,769 ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญน้อยกว่า เพราะจะทำให้ตำแหน่งของผู้ซื้อแข็งแกร่งขึ้น ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวลงเนื่องจากความเสี่ยงลดลง ผู้ซื้อจำเป็นต้องยืนหยัดรอบๆ บริเวณ $6,727 หากราคาร่วงต่ำกว่าระดับนี้ เครื่องมือนี้จะถูกส่งกลับไปที่ $6,711 อย่างรวดเร็วและเปิดทางไปสู่ $6,697