تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

أظهر زوج العملات EUR/USD جلسة أخرى من التقلبات المنخفضة يوم الأربعاء. في النصف الأول من اليوم، انخفض اليورو دون سبب واضح - وهو نمط ربما اعتاد عليه المتداولون هذا الأسبوع. في النصف الثاني، شهد اليورو ارتفاعًا مفاجئًا وغير معتاد إلى حد ما. ألقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خطابًا يوم الأربعاء، مما قد يكون قد أثار هذه الحركة غير المتوقعة. ومع ذلك، كانت لاغارد تتحدث تقريبًا يوميًا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية دون تقديم أي شيء جديد أو مؤثر في السوق.

لذلك، نواصل اعتبار النطاق اليومي على الإطار الزمني الأعلى (D1) كعامل رئيسي. إن هذا النطاق الثابت هو الذي يساهم في التحركات العشوائية وغير المنطقية التي تُرى في السوق على المدى المتوسط. ومع ذلك، يظل الاتجاه الصعودي العام سليمًا، ويمكن لليورو أن يطلق جولة جديدة من الارتفاع في أي لحظة. نعتقد أن السوق يجمع ببساطة الأخبار السلبية للدولار، مما يهيئ سيناريو حيث يتم تسعير هذه العوامل مجتمعة لاحقًا كدفعة صعودية قوية.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط بالأمس. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من منطقة 1.1604–1.1615 وتحرك للأسفل بحوالي 15 نقطة - وهو ما يكفي فقط للمتداولين لوضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل في المراكز القصيرة. بلغت التقلبات اليومية 40 نقطة فقط. مع مثل هذه التقلبات المنخفضة، يجب أن تكون التوقعات للحركة داخل اليوم معتدلة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) هو 23 سبتمبر. لم تصدر أي تقارير إضافية منذ ذلك الحين بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.

كما هو موضح في الرسم التوضيحي أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين "صعودية" لفترة طويلة. سيطر المتداولون المتشائمون لفترة وجيزة في أواخر عام 2024، لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة مرة أخرى. منذ أن تولى دونالد ترامب منصبه لفترة ثانية، كان الدولار في تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن التراجع سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا الاحتمال.

لا نزال لا نرى مبررًا أساسيًا لليورو الأقوى، بينما تستمر العديد من العوامل في الضغط على الدولار الأمريكي. الاتجاه الهبوطي العالمي طويل الأجل لا يزال قائمًا - ولكن في هذه المرحلة، ما هو معنى اتجاه استمر 17 عامًا؟ إذا أنهى ترامب حروبه التجارية، فقد ينتعش الدولار. ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن هذه التوترات ستستمر بشكل ما. فقدان محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو نقطة ضغط رئيسية أخرى على الدولار الأمريكي.

لا يزال وضع الخطوط الحمراء والزرقاء في المؤشر يشير إلى إعداد صعودي. في الأسبوع الأخير المتاح للتقرير، انخفضت المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 800، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 3,400. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام قديمة بالفعل ولم تعد تعكس الظروف الحالية.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني لساعة واحدة، قد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أكمل حركة هبوطية في الأسبوع قبل الماضي. ومع ذلك، فإن اليورو كان يتراجع بشكل مطرد خلال الأيام القليلة الماضية، ومن الصعب العثور على تفسير تقني أو أساسي منطقي - باستثناء التشكيل المسطح الذي تم ملاحظته سابقًا في الإطار الزمني اليومي.

في 23 أكتوبر، مستويات التداول الرئيسية هي: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خطوط مؤشر Ichimoku: Senkou Span B (1.1637) وKijun-sen (1.1650). ملاحظة: خلال الجلسة، قد تتغير هذه المستويات الخاصة بـ Ichimoku؛ قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات عند تفسير إشارات التداول. كما هو الحال دائمًا، قم بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة لصالحك. سيوفر ذلك حماية ضد الإشارات الخاطئة ويقلل من المخاطر.

لا منطقة اليورو ولا الولايات المتحدة من المقرر أن تصدر أي بيانات اقتصادية هامة (أو حتى ثانوية) اليوم. لذلك، قد نشهد جلسة أخرى من التقلبات المنخفضة والحركة المحدودة. السوق الأوسع يتجاهل إلى حد كبير المحركات الأساسية في هذا الوقت.

توصيات التداول

يوم الخميس، يمكن للمتداولين مرة أخرى استهداف منطقة 1.1604–1.1615 لاتخاذ قرارات التداول:

• لفتح مراكز شراء تستهدف 1.1657، انتظر اختراقًا قويًا فوق هذه المنطقة.
• يمكن النظر في مراكز البيع إذا ارتد السعر من أسفل هذه المنطقة، مع هدف عند 1.1534.
• ومع ذلك، بالنظر إلى السلوك الأخير، قد تظل التقلبات منخفضة.

تفسير عناصر الرسم البياني:

• الخطوط الحمراء السميكة: مستويات الدعم والمقاومة؛ مناطق انعكاس محتملة، وليست إشارات تداول مباشرة.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: منقولة من مخطط H4 Ichimoku إلى مخطط H1؛ مستويات ديناميكية قوية.
• الخطوط الحمراء الرفيعة: أقصى الأسعار السابقة قد تخدم كمناطق إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، القنوات، والأنماط التقنية.
• مؤشر الرسم البياني COT #1: يمثل صافي تموضع فئات المتداولين.