Phân tích EUR/USD 5M

Cặp tiền tệ EUR/USD đã cho thấy một phiên giao dịch khác với biến động thấp vào thứ Tư. Trong nửa đầu ngày, euro giảm mà không rõ lý do - một mô hình mà các nhà giao dịch có thể đã quen thuộc trong tuần này. Trong nửa sau, euro đã có một sự tăng vọt bất ngờ và hơi khác thường. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde đã có bài phát biểu vào thứ Tư, có thể đã kích thích sự di chuyển bất ngờ này. Tuy nhiên, Lagarde đã phát biểu gần như hàng ngày trong ba tuần qua mà không mang đến bất cứ điều gì mới hoặc tác động đến thị trường.

Do đó, chúng tôi tiếp tục coi sự cố định hàng ngày trên khung thời gian lớn hơn (D1) là một yếu tố chủ chốt. Chính môi trường cố định này đóng góp vào những thay đổi không theo lý thuyết, không logic xuất hiện trên thị trường trong trung hạn. Tuy nhiên, xu hướng tăng tổng thể vẫn còn nguyên, và euro có thể khơi mào một cuộc tăng giá mới vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi tin rằng thị trường chỉ đang tích tụ tin tức tiêu cực cho đô la, thiết lập một kịch bản nơi những yếu tố này được định giá cùng nhau sau như một tín hiệu tăng mạnh.

Trên biểu đồ 5 phút, chỉ có một tín hiệu giao dịch được hình thành hôm qua. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã phục hồi từ khu vực 1.1604–1.1615 và giảm khoảng 15 pip - đủ để các nhà giao dịch đặt Stop Loss ở mức hòa vốn trên các vị trí short. Biến động hàng ngày chỉ đạt 40 pip. Với biến động thấp như vậy, kỳ vọng vào biến động trong ngày phải được điều chỉnh.

Báo cáo COT

Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) mới nhất có ngày là 23 tháng 9. Không có báo cáo nào được phát hành thêm kể từ đó do việc đóng cửa chính phủ Mỹ.

Như được thể hiện trong minh họa phía trên, vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn "tăng giá" trong một thời gian dài. Những nhà giao dịch tiêu cực chỉ tạm thời kiểm soát vào cuối năm 2024, và nhanh chóng mất lại. Kể từ khi Donald Trump nhậm chức lần thứ hai, đồng đô la đã giảm. Chúng ta không thể khẳng định 100% rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục, nhưng những phát triển toàn cầu hiện nay dường như gợi ra khả năng này.

Chúng tôi vẫn không thấy sự biện minh cơ bản nào cho euro mạnh hơn, trong khi rất nhiều yếu tố vẫn tiếp tục làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm lâu dài trên toàn cầu vẫn đang diễn ra - nhưng vào thời điểm này, một xu hướng 17 năm có ý nghĩa gì? Nếu Trump kết thúc các cuộc chiến thương mại của mình, đồng đô la có thể hồi phục. Tuy nhiên, các phát triển gần đây dường như những căng thẳng này sẽ tiếp tục ở một hình thức nào đó. Việc mất độc lập của Cục Dự trữ Liên bang là một điểm ép lớn khác cho USD.

Vị trí của các đường đỏ và xanh trong chỉ số vẫn đang hiển thị cài đặt tăng giá. Trong tuần báo cáo có sẵn cuối cùng, vị trí dài trong nhóm "phi thương mại" giảm 800, trong khi vị trí ngắn tăng 2,600. Do đó, vị trí net giảm 3,400. Tuy nhiên, các con số này đã lỗi thời và không còn phản ánh điều kiện hiện tại.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian 1 giờ, EUR/USD có thể đã hoàn thành một di chuyển xuống từ tuần trước. Tuy nhiên, euro đã giảm mạnh trong vài ngày qua, và khó để tìm ra một lý do kỹ thuật hoặc cơ bản hợp lý - ngoại trừ hình thức phẳng được ghi chú trước đó trên khung thời gian hàng ngày.

Vào ngày 23 tháng 10, các mức giao dịch chính là: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cũng như các dòng chỉ số Ichimoku: Senkou Span B (1.1637) và Kijun-sen (1.1650). Lưu ý: Trong phiên giao dịch, các mức Ichimoku này có thể thay đổi; có thể cần điều chỉnh khi giải thích các tín hiệu giao dịch. Như mọi khi, hãy đặt Lệnh dừng lỗ ở mức hoà vốn khi giá di chuyển 15 pip theo hướng của bạn. Điều này sẽ bảo vệ chống lại các tín hiệu sai và giảm thiểu rủi ro.

Cả khu vực euro và Hoa Kỳ đều không dự kiến phát hành bất kỳ dữ liệu kinh tế nào quan trọng (hoặc thứ cấp) hôm nay. Do đó, chúng ta có thể thấy một phiên giao dịch khác với độ biến động thấp và sự di chuyển tối thiểu. Thị trường rộng lớn hiện đang phần lớn bỏ qua các yếu tố cơ bản tại thời điểm này.

Khuyến nghị Giao dịch

Vào thứ Năm, các nhà giao dịch có thể tiếp tục nhắm vào vùng 1.1604–1.1615 cho các quyết định giao dịch:

• Để mở các vị trí dài nhắm vào 1.1657, chờ đợi một lần phá vỡ mạnh mẽ trên vùng này.
• Các vị trí ngắn có thể được xem xét nếu giá bật lên từ dưới vùng này, với mục tiêu ở 1.1534.
• Tuy nhiên, dựa trên hành vi gần đây, độ biến động có thể vẫn thấp.

Giải thích các yếu tố trên Biểu đồ:

• Đường màu đỏ dày: Các mức hỗ trợ và kháng cự; vùng đảo chiều có thể xảy ra, không phải là tín hiệu giao dịch trực tiếp.
• Dòng Kijun-sen và Senkou Span B: Chuyển từ biểu đồ Ichimoku H4 sang biểu đồ H1; mức độ mạnh mẽ động.
• Đường màu đỏ mỏng: Các cực điểm giá trước có thể được sử dụng như vùng tín hiệu giao dịch.
• Đường màu vàng: Xu hướng dòng, các kênh, và các mô hình kỹ thuật.
• Chỉ số biểu đồ COT #1: Đại diện cho vị trí net của các nhóm người giao dịch.