تحليل EUR/USD 5M

في يوم الخميس، لم يحاول زوج العملات EUR/USD حتى الاستمرار في حركته الهبوطية غير المنطقية. لليوم الثاني على التوالي، تحركت الأسعار بشكل جانبي مع تقلبات طفيفة. لم يكن هناك مرة أخرى أي أخبار اقتصادية كلية أو أساسية، مما ترك المتداولين بدون أي شيء للتفاعل معه لليوم الرابع على التوالي.

ومع ذلك، في يوم الخميس، تم التأكيد رسميًا على أن تقرير التضخم الأمريكي - الذي كان موضع تساؤل بسبب الإغلاق الحكومي المستمر - سيتم نشره بالفعل اليوم. حقيقة أن هذا الخبر مر دون أن يلاحظه أحد تقريبًا تتحدث عن الكثير. أصبح الإغلاق حدثًا مألوفًا جدًا في أكتوبر هذا لدرجة أن الدولار لم يتأثر حتى. منذ بداية الإغلاق، تم تعليق معظم الإصدارات الإحصائية الأمريكية، خاصة البيانات المتعلقة بالتوظيف، كما كانت بيانات التضخم موضع شك أيضًا.

من الناحية الفنية، لا يوجد الكثير الجديد للإبلاغ عنه. قبل أكثر من أسبوع، اخترق الزوج خط الاتجاه الهابط، وبدأ في اتجاه صعودي... وانتهى على الفور. لمدة أسبوع كامل، كان السعر يتراجع بدون أي مبرر أساسي. تظل آفاق النمو لليورو قائمة، ولكن كذلك الوضع العرضي الأوسع على الإطار الزمني اليومي. ونتيجة لذلك، قد يستمر المشاركون في السوق في ملاحظة تقلبات منخفضة وحركات سعرية غير منطقية لفترة من الوقت.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تشكلت إشارتان تجاريتان يوم الخميس. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر مرتين من مستوى 1.1604، وتحرك للأسفل بمقدار 10 نقاط غير منطقية، وكان ذلك نهاية أي حركة سعرية ذات مغزى. كما تم التحذير سابقًا، كان من غير المحتمل أن ينتج يوم الخميس حركة كبيرة.

تقرير COT

آخر تقرير COT (التزامات المتداولين) مؤرخ في 23 سبتمبر. لم تصدر أي تقارير أخرى بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية. كما يظهر في الرسم البياني، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، حيث سيطر الدببة لفترة وجيزة في نهاية عام 2024 - فقط ليخسروا السيطرة بسرعة مرة أخرى.

منذ أن تولى ترامب منصبه لفترة ثانية، كان الدولار في تراجع مستمر. بينما لا يمكننا القول بيقين مطلق أن هذا الاتجاه سيستمر، فإن المشهد العالمي يشير إلى هذا الاحتمال.

في الوقت الحالي، لا نرى أي دوافع أساسية قوية تدعم اليورو، ولكن لا تزال هناك أسباب كافية لضعف الدولار الأمريكي. الاتجاه الهبوطي العالمي للدولار لا يزال قائماً، على الرغم من أن فترة التداول الطويلة ضمن نطاق محدد تجعل التطورات الأخيرة تبدو منفصلة بشكل متزايد عن الاتجاهات طويلة الأجل السابقة.

إذا استمر ترامب في حروبه التجارية وظهرت مخاطر فقدان الاحتياطي الفيدرالي لاستقلاليته، فإن هذا سيضيف ضغطاً كبيراً على الدولار على المدى الطويل. لا تزال الخطوط الحمراء والزرقاء على مؤشر COT تعكس اتجاهاً هيكلياً متفائلاً. خلال الأسبوع الأخير المتاح للتقرير، انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 800 عقد، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 2,600، مما قلل من المراكز الصافية بمقدار 3,400 عقد. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام الآن قديمة وذات صلة محدودة في الظروف الحالية.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني الساعي، قد يكون زوج اليورو/الدولار الأمريكي قد أكمل اتجاهه الهبوطي منذ أسبوعين. ومع ذلك، استمر اليورو في الانخفاض بثبات في الأيام الأخيرة، ولا يزال هناك تفسير منطقي لذلك يتجاوز الخيال العلمي. نؤكد أن السبب الرئيسي لهذه التحركات غير الفعالة هو النطاق العرضي على الإطار الزمني اليومي، والذي لا يزال قائماً.

تشمل مستويات الدعم والمقاومة ليوم 24 أكتوبر: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988. أيضاً: Senkou Span B (1.1637) وKijun-sen (1.1625) — كلاهما من مؤشر Ichimoku، تم نقلهما من الرسم البياني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي. تذكر: يمكن أن تتغير هذه المستويات من Ichimoku خلال الجلسة، لذا تأكد من تحديثها وفقاً لذلك عند توليد إشارات التداول. أيضاً، لا تنس ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح — هذا يساعد في الحماية من الاختراقات الكاذبة.

اليوم، سيتم إصدار بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر في منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر تقرير التضخم الأمريكي لشهر سبتمبر الذي طال انتظاره — "تقرير الأسبوع". ونتيجة لذلك، قد تكون تقلبات السوق أعلى بكثير اليوم مقارنة بالجلسات الأخيرة.

توصيات التداول:

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين مرة أخرى التركيز على منطقة 1.1604–1.1615 كنقطة انطلاق لأي تموضع، حيث لا تتوفر مستويات أوضح حالياً. لفتح مراكز شراء، يجب أن يستقر السعر فوق هذا النطاق، مع هدف عند 1.1657. يمكن النظر في مراكز البيع عند الارتداد من هذه المنطقة (من الأسفل)، مستهدفين 1.1534.

أسطورة الرسم البياني:

الخطوط الحمراء السميكة تمثل مستويات المقاومة/الدعم — ليست إشارات تداول ولكن تشير إلى نقاط تحول محتملة للسعر

خطوط Senkou Span B وKijun-sen — من مؤشر Ichimoku، تم تكييفها مع الرسم البياني الساعي من H4؛ هذه مستويات ديناميكية قوية

الخطوط الحمراء الرفيعة تمثل القمم المحلية التي انعكس منها السعر سابقاً — قد تخدم كنقاط إشارة ثانوية

الخطوط الصفراء تشير إلى خطوط الاتجاه أو القنوات أو الأنماط التقنية

مؤشر COT #1 — يظهر حجم المراكز الصافية التي يحتفظ بها مجموعات مختلفة من المتداولين