Analisis rafik 5M EUR/USD

Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD bahkan tidak mencoba melanjutkan pergerakan turun yang tidak logis. Untuk hari kedua berturut-turut, aksi harga bergerak menyamping dengan volatilitas minimal. Sekali lagi tidak ada berita makroekonomi atau fundamental, tidak menyisakan hal bagi para trader untuk ditanggapi selama empat hari berturut-turut.

Namun, pada hari Kamis, secara resmi dikonfirmasi bahwa laporan inflasi AS, yang awalnya diragukan akibat shutdown pemerintah yang sedang berlangsung, akan benar-benar diterbitkan hari ini. Fakta bahwa berita ini hampir tidak diperhatikan menunjukkan banyak hal. Shutdown ini telah menjadi kejadian yang begitu akrab pada bulan Oktober ini sehingga bahkan dolar tetap tidak terpengaruh. Sejak awal shutdown, sebagian besar rilis statistik AS, terutama data terkait ketenagakerjaan, telah ditangguhkan, dan data inflasi juga diragukan.

Dari sudut pandang teknikal, tidak banyak hal baru untuk dilaporkan. Lebih dari seminggu yang lalu, pasangan ini menembus ke atas garis tren menurun, memulai tren naik... dan segera mengakhirinya. Selama seminggu penuh, harga telah menurun tanpa justifikasi fundamental. Prospek pertumbuhan untuk euro tetap ada, tetapi begitu juga dengan tren mendatar yang lebih luas pada time frame harian. Akibatnya, para pelaku pasar mungkin terus mengamati volatilitas rendah dan pergerakan harga yang tidak rasional selama beberapa waktu.

Pada grafik 5 menit, dua sinyal trading terbentuk pada hari Kamis. Selama sesi Eropa, harga dua kali memantul dari level 1,1604, bergerak turun secara absurd 10 pip, dan itu adalah akhir dari aksi harga yang berarti. Seperti yang telah diperingatkan sebelumnya, hari Kamis tidak mungkin menghasilkan pergerakan signifikan.

Laporan COT

Laporan COT (Commitments of Traders) terakhir tertanggal 23 September. Tidak ada laporan lebih lanjut yang dirilis akibat shutdown pemerintah AS. Seperti yang terlihat pada grafik, posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk waktu yang lama, dengan kendali yang sempat diambil alih bear pada akhir 2024, hanya untuk kehilangan kendali dengan cepat.

Sejak Trump menjabat untuk periode kedua, dolar terus menurun. Meskipun kita tidak dapat mengatakan dengan kepastian mutlak bahwa tren ini akan berlanjut, lanskap global menunjukkan hasil ini.

Saat ini, kami tidak melihat pendorong fundamental kuat yang mendukung euro, tetapi masih ada alasan yang cukup untuk melemahkan dolar AS. Tren menurun global pada dolar tetap ada, meskipun mengingat periode perdagangan yang berkisar lama, perkembangan terbaru tampaknya semakin terputus dari tren jangka panjang sebelumnya.

Jika Trump melanjutkan perang dagangnya dan Federal Reserve tampak berisiko kehilangan independensinya, ini akan menambah tekanan serius pada dolar dalam jangka panjang. Garis merah dan biru pada indikator COT masih mencerminkan tren bullish secara struktural. Selama minggu pelaporan terakhir yang tersedia, posisi long nonkomersial menurun sebanyak 800 kontrak, sementara posisi short meningkat sebanyak 2.600, mengurangi posisi bersih sebanyak 3.400 kontrak. Namun, angka-angka ini sekarang sudah usang dan memiliki relevansi terbatas dalam kondisi saat ini.

Analisis Grafik 1H EUR/USD

Pada grafik per jam, EUR/USD mungkin telah menyelesaikan tren menurunnya sejak dua minggu lalu. Namun, euro terus mengalami penurunan stabil dalam beberapa hari terakhir, dan masih belum ada penjelasan rasional selain fiksi ilmiah. Kami berpendapat bahwa penyebab utama dari pergerakan tidak efisien ini adalah tren mendatar pada time frame harian, yang tetap utuh.

Level support dan resistance untuk 24 Oktober meliputi: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988. Selain itu, Senkou Span B (1,1637) dan Kijun-sen (1,1625) — keduanya dari indikator Ichimoku, yang dipindahkan dari grafik 4 jam ke grafik 1 jam. Ingat, level Ichimoku ini dapat bergeser sepanjang sesi, jadi pastikan untuk memperbaruinya sesuai saat menghasilkan sinyal trading. Jangan lupa juga untuk mengatur Stop Loss ke titik impas setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini membantu melindungi dari false breakout.

Hari ini, data PMI untuk Oktober akan dirilis di Zona Euro, Jerman, dan AS. Selain itu, laporan inflasi AS untuk September yang sangat dinanti, "laporan minggu ini", akan dipublikasikan. Akibatnya, volatilitas pasar mungkin akan jauh lebih tinggi hari ini dibandingkan sesi-sesi sebelumnya.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Jumat, para trader dapat kembali fokus pada zona 1,1604–1,1615 sebagai titik awal untuk setiap posisi, karena tidak ada level yang lebih jelas saat ini. Untuk membuka posisi long, harga harus berkonsolidasi di atas rentang ini, dengan target di 1,1657. Posisi short dapat dipertimbangkan saat rebound dari zona ini (dari bawah), dengan target di 1,1534.

Informasi Grafik:

Garis tebal merah menunjukkan level resistance/support — keduanya bukan sinyal trading, tetapi menunjukkan kemungkinan titik pivot harga

Garis Senkou Span B dan Kijun-sen — dari indikator Ichimoku, disesuaikan ke grafik 1 jam dari H4; ini adalah level dinamis yang kuat

Garis tipis merah menunjukkan titik ekstremum lokal tempat harga sebelumnya berbalik. Ini dapat berfungsi sebagai titik sinyal minor

Garis kuning menunjukkan garis tren, channel, atau pola teknikal

Indikator COT #1 — menunjukkan ukuran posisi bersih yang dipegang oleh kelompok trader yang berbeda