Phân Tích EUR/USD 5M

Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD không thậm chí không cố gắng tiếp tục đà giảm vô lý của mình. Trong hai ngày liên tiếp, hành động giá di chuyển ngang với độ biến động tối thiểu. Một lần nữa không có tin tức kinh tế vĩ mô hay cơ bản nào, để lại cho các nhà giao dịch không có gì để phản ứng trong ngày thứ tư liên tiếp.

Tuy nhiên, vào thứ Năm, đã được chính thức xác nhận rằng báo cáo lạm phát của Mỹ—ban đầu bị nghi ngờ do đợt đóng cửa chính phủ đang diễn ra—sẽ thực sự được công bố hôm nay. Thực tế rằng tin tức này hầu như không được chú ý nói lên nhiều điều. Cuộc khủng hoảng đóng cửa đã trở thành một sự kiện quá quen thuộc vào tháng Mười này đến nỗi ngay cả đồng đô la cũng không bị ảnh hưởng. Kể từ khi bắt đầu đợt đóng cửa, hầu hết các báo cáo thống kê của Mỹ, đặc biệt là dữ liệu liên quan đến việc làm, đã bị đình chỉ, và dữ liệu lạm phát cũng đang trong tình trạng nghi vấn.

Từ quan điểm kỹ thuật, có rất ít điều mới để báo cáo. Hơn một tuần trước, cặp tiền đã phá vỡ đường xu hướng giảm, bắt đầu một xu hướng tăng... và ngay lập tức kết thúc. Trong suốt một tuần, giá đã giảm mà không có bất cứ lý do cơ bản nào. Triển vọng tăng trưởng cho đồng euro vẫn còn, nhưng điều đó cũng áp dụng cho phong trào phẳng rộng hơn trên khung thời gian hàng ngày. Kết quả là, nhà đầu tư có thể tiếp tục quan sát thấy sự biến động thấp và các hành động giá vô lý trong một thời gian.

Trên biểu đồ 5 phút, hai tín hiệu giao dịch đã hình thành vào thứ Năm. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã bật lên hai lần từ mức 1.1604, giảm một cách vô lý 10 pips, và đó là kết thúc của bất kỳ hành động giá quan trọng nào. Như đã cảnh báo trước đó, thứ Năm không có khả năng tạo ra chuyển động đáng kể.

Báo cáo COT

Báo cáo COT (Cam kết của Nhà giao dịch) cuối cùng được ghi nhận vào ngày 23 tháng 9. Không có báo cáo nào được công bố thêm do Chính phủ Hoa Kỳ ngừng hoạt động. Như đã thấy trên biểu đồ, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn duy trì xu hướng tăng trong thời gian dài, với xu hướng giảm tạm thời kiểm soát vào cuối năm 2024 - chỉ để nhanh chóng mất quyền kiểm soát.

Kể từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, đồng đô la đã giảm đều đặn. Mặc dù chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng xu hướng này sẽ tiếp tục, nhưng bối cảnh toàn cầu cho thấy khả năng xảy ra điều này.

Hiện tại, chúng tôi không thấy có bất kỳ động lực cơ bản mạnh mẽ nào có lợi cho đồng euro, nhưng vẫn có đủ lý do để đồng đô la Mỹ suy yếu. Xu hướng giảm toàn cầu của đồng đô la vẫn được duy trì, mặc dù giai đoạn giao dịch trong phạm vi đã kéo dài, những diễn biến gần đây dường như ngày càng mất kết nối với các xu hướng dài hạn trước đây.

Nếu Trump tiếp tục các cuộc chiến thương mại và Cục Dự trữ Liên bang có nguy cơ mất độc lập, điều này sẽ gây áp lực nghiêm trọng lên đồng đô la trong dài hạn. Các đường màu đỏ và xanh dương trên chỉ báo COT vẫn phản ánh một xu hướng tăng có cấu trúc. Trong tuần báo cáo cuối cùng có sẵn, vị thế mua phi thương mại giảm 800 hợp đồng, trong khi vị thế bán tăng 2,600, làm giảm vị trí ròng xuống 3,400 hợp đồng. Tuy nhiên, các con số này hiện đã lỗi thời và có ý nghĩa hạn chế trong điều kiện hiện tại.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên biểu đồ mỗi giờ, EUR/USD có thể đã hoàn tất xu hướng giảm của nó ngay từ hai tuần trước. Tuy nhiên, đồng euro vẫn tiếp tục giảm đều đặn trong những ngày gần đây, và vẫn chưa có lời giải thích hợp lý nào ngoài giả tưởng. Chúng tôi duy trì quan điểm rằng nguyên nhân chủ yếu của những biến động kém hiệu quả này là sự đi ngang trên khung thời gian hàng ngày, điều vẫn tiếp tục tồn tại.

Các mức hỗ trợ và kháng cự cho ngày 24 tháng 10 bao gồm: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Cũng như: Senkou Span B (1.1637) và Kijun-sen (1.1625) — đều từ chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ biểu đồ 4 giờ sang biểu đồ 1 giờ. Lưu ý: các mức Ichimoku này có thể thay đổi trong suốt phiên, vì vậy hãy chắc chắn cập nhật chúng khi tạo tín hiệu giao dịch. Cũng đừng quên đặt Stop Loss để hòa vốn một khi giá đã di chuyển 15 pips theo hướng đúng — điều này giúp bảo vệ khỏi những bứt phá giả.

Hôm nay, dữ liệu PMI cho tháng 10 sẽ được công bố ở Khu vực đồng euro, Đức và Mỹ. Bên cạnh đó, báo cáo lạm phát tháng 9 của Hoa Kỳ — "báo cáo của tuần" — cũng sẽ được phát hành. Do đó, sự biến động trên thị trường có thể cao hơn đáng kể so với những phiên gần đây.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Sáu, nhà giao dịch có thể một lần nữa tập trung vào vùng 1.1604–1.1615 như điểm khởi đầu cho bất kỳ lập trường nào, vì hiện tại không có mức rõ ràng hơn nào. Để mở vị thế mua, giá phải giữ vững trên khoảng này, với mục tiêu ở 1.1657. Các vị thế bán có thể được cân nhắc khi giá bật lại từ vùng này (từ dưới), với mục tiêu 1.1534.

Chú giải biểu đồ:

Đường dày màu đỏ đại diện cho các mức kháng cự/hỗ trợ — chúng không phải là tín hiệu giao dịch nhưng cho biết các điểm xoay giá có thể xảy ra

Đường Senkou Span B và Kijun-sen — từ chỉ báo Ichimoku, được điều chỉnh với biểu đồ 1 giờ từ H4; đây là các mức động mạnh

Đường mảnh màu đỏ đại diện cho các cực đại địa phương mà từ đó giá trước đây đã đảo ngược — chúng có thể phục vụ như điểm tín hiệu nhỏ

Đường màu vàng chỉ các đường xu hướng, kênh hay mô hình kỹ thuật

COT Indicator #1 — cho thấy kích thước của các vị thế ròng mà các nhóm nhà giao dịch khác nhau nắm giữ