يوم الجمعة، واصلت زوج العملات EUR/USD انخفاضها بعد التوطيد أدنى من مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.1594، متجهة نحو مستوى التصحيح 76.4% عند 1.1517. سيكون الارتداد من هذا المستوى لصالح اليورو وارتفاع نحو 1.1594، بينما سيزيد التوطيد أدنى من 1.1517 من فرص انخفاض أكبر نحو المستوى التصحيحي التالي - 100.0% عند 1.1392.

تبقى هيكلية الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطة وواضحة. فشلت الموجة الصاعدة الأخيرة في كسر الذروة السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة الأخيرة الحد الأدنى السابق. وبالتالي، تحولت الاتجاه مرة أخرى إلى الهبوط. فشل المتداولون الصاعدون مرة أخرى في الاستفادة من الفرص المتاحة، بينما يواصل الدببة الهجوم بشكل كبير على الحماس، دون أي دعم أساسي قوي.

يوم الجمعة، كان الخلفية الأساسية ضعيفة نسبيا، ومع ذلك، تمكن الدببة من الحصول على الأقصى منها. تم إصدار تقريرين فقط - كلاهما من أوروبا. نمت مبيعات التجزئة الألمانية لشهر سبتمبر بنسبة 0.2٪، بالضبط كما توقع معظم المتداولين. جاء مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في منطقة اليورو بنسبة 2.1٪ على أساس سنوي، مطابقا أيضا التوقعات.

وبالتالي، استوفى كلا التقريرين التوقعات بالكامل. الانحراف الوحيد جاء من التضخم الأساسي، الذي سجل 2.4٪ بدلاً من 2.3٪ المتوقع. أصبح أكتوبر الشهر الأول منذ مايو عندما تباطأ التضخم بدلاً من التسارع. إذا كان هذا حدثاً فردياً، فلن يغير الكثير. إذا استمر التضخم قليلاً فوق 2٪، فمن غير المرجح أن يضبط البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة. قد يؤدي الارتفاع المستقر فوق ذلك إلى تشديد السياسة النقدية، ولكن ذلك سيتطلب نموًا مستدامًا طويل الأمد. بالمقابل، قد يشير الانخفاض أقل من 2٪ إلى تخفيف السياسة المحتمل، ولكن من شأن هذا الانخفاض أيضًا أن يحتاج إلى أن يكون متسقًا وكبيرًا.

على الرسم البياني لـ 4 ساعات، ارتدت الزوج من مستوى المقاومة 1.1649-1.1680، وتحولت لصالح الدولار الأمريكي، وانخفضت إلى مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 1.1538. قد يشير الارتداد من هذا المستوى إلى انعكاس في صالح اليورو وبعض الحركة الصعودية نحو المستوى 1.1649-1.1680. ومع ذلك، سيدعم الكسر أدناه 1.1538 الانخفاض المستمر نحو المستوى التصحيحي التالي عند 50.0% - 1.1448. لا يتم ملاحظة أي انحرافات تطورية حاليا على أي من المؤشرات.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع التقريري الأخير، أغلق المتداولون المحترفون 789 مركزًا طويلًا وفتحوا 2,625 مركزًا قصيرًا. لم يتم إصدار تقارير COT جديدة لأكثر من شهر. يظل شعور المجموعة غير التجارية (المضاربين الكبار) إيجابيًا - وذلك بشكل كبير بسبب سياسات دونالد ترامب - ويستمر في التقوية مع مرور الوقت.

العدد الإجمالي للمراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون الآن يقف عند 252,000، مقارنة بـ 138,000 مركز قصير، بنسبة تقريبًا تساوي الثنين إلى واحد. كما يجب ملاحظة العديد من الخلايا الخضراء في الجدول أعلاه - فهي تشير إلى زيادة قوية في مراكز اليورو. في معظم الحالات، يتزايد الاهتمام باليورو، بينما يتناقص الاهتمام بالدولار.

لمدة 33 أسبوعًا متتاليًا، كان المتداولون الكبار يغلقون المراكز القصيرة ويضيفون المراكز الطويلة. تظل سياسات دونالد ترامب عاملاً رئيسيًا للمتداولين، حيث يمكن أن تسبب العديد من المشكلات الهيكلية طويلة الأمد للاقتصاد الأمريكي. على الرغم من التوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية الهامة، فإن العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تستمر في التراجع.

التقويم الاخباري للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• ألمانيا - مؤشر PMI للتصنيع (08:55 بتوقيت UTC)
• منطقة اليورو - مؤشر PMI للتصنيع (09:00 بتوقيت UTC)
• الولايات المتحدة - مؤشر ISM للتصنيع PMI (15:00 بتوقيت UTC)

في 3 نوفمبر، يتضمن التقويم الاقتصادي ثلاثة إصدارات، واحدة منها ذات اهتمام خاص. من المتوقع أن يكون للخلفية الإخبارية تأثير معتدل على معنويات السوق في النصف الثاني من اليوم.

توقعات زوج العملات EUR/USD وتوصيات المتداول:

كانت المبيعات ممكنة سابقًا بعد الإغلاق أدنى من المستوى 1.1645–1.1656 على الرسم البياني الساعي، مع هدف عند 1.1594 - وقد تحقق هذا الهدف. قد يتم النظر في المراكز القصيرة الجديدة بعد الإغلاق أدنى من 1.1594، مع هدف عند 1.1517 - وقد تم تحقيق هذا الهدف تقريبًا. يمكن النظر في فرص الشراء بعد الارتداد من 1.1517، مع هدف عند 1.1594.

شبكات مستوى فيبوناتشي:

• على الرسم البياني الساعي: تم بناؤها من 1.1392–1.1919
• على الرسم البياني لمدة 4 ساعات: تم بناؤها من 1.1066–1.1829