ในวันศุกร์ที่ผ่านมา, คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ดำเนินการต่อลดลงหลังจากที่มีการรวมกลุ่มอยู่ต่ำกว่าระดับ Fibonacci ที่ 61.8% ที่ 1.1594, ซึ่งขยับไปที่ระดับการแก้ไขที่ 76.4% ที่ 1.1517. การสะท้อนกลับจากระดับนี้จะเป็นไปในทางที่ดีต่อยูโร และการสูงขึ้นไปที่ 1.1594, ในขณะที่การรวมกลุ่มที่ต่ำกว่า 1.1517 จะเพิ่มโอกาสในการลดลงต่อไปที่ระดับการแก้ไขถัดไป — 100.0% ที่ 1.1392.
โครงสร้างคลื่นบนแผนภูมิรายชั่วโมงยังคงเป็นเรื่องง่ายและชัดเจน คลื่นที่สูงขึ้นล่าสุดไม่สามารถทำลายยอดก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นที่ต่ำลงล่าสุดได้ทำลายระดับที่ต่ำกว่าในอดีต ดังนั้นแนวโน้มได้เปลี่ยนเป็นแบริชอีกครั้ง นักเทรดแบบบูลลิชได้ล้มเหลวอีกครั้งในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีให้ ในขณะที่แบร์ยังคงโจมตีโดยพลังความกระตือรือร้น โดยไม่มีการสนับสนุนพื้นฐานที่แข็งแกร่งเลย
ในวันศุกร์ พื้นหลังพื้นฐานค่อนข้างอ่อนแอ แต่แบร์ยังคงจัดการทำให้ได้ผลมากที่สุดจากสิ่งที่มีอยู่ มีรายงานเพียงสองรายงานที่ได้รับการเผยแพร่ - ทั้งสองจากยุโรป ยอดขายปลีกของเยอรมนีในเดือนกันยายนเติบโตขึ้น 0.2% ตรงกับที่นักเทรดส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ ดัชนีราคาผู้บริโภคของยูโรโซน (CPI) ต่อปีเท่ากับ 2.1% นอกจากนี้ยังตรงกับการคาดการณ์
ดังนั้นทั้งสองรายงานได้ตอบสนองความคาดหวังอย่างสมบูรณ์ การผิดจากความเป็นส่วนหนึ่งอยู่ที่อัตราเงินเฟ้อภายในซึ่งบันทึกไว้ที่ 2.4% เมื่อคาดว่าจะเป็น 2.3% ตุลาคมกลายเป็นเดือนแรกตั้งแต่พฤษภาคมที่อัตราเงินเฟ้อช้าลงแทนที่จะเร่งความเร็ว ถ้าสิ่งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว มันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก เมื่ออัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่เล็กน้อยเหนือ 2% ECB น่าจะไม่ปรับอัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือระดับนั้นสามารถกระตุ้นนโยบายการทำเงินที่เข้มข้นขึ้น แต่จะต้องมีการเติบโตที่ยาวนานและต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้ามการลดลงต่ำกว่า 2% จะเป็นการเปรียบเสมือนนโยบายที่เบาลง แต่การลดลงแบบนี้ยังต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและมีความหมาย
ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง, คู่สกุลเงินโจมตีออกจากระดับต้านทาน 1.1649–1.1680 ให้ไปตามทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ และลดลงไปยังระดับ Fibonacci ที่ 38.2% ที่ 1.1538 การเด้งกลับจากระดับนี้อาจเป็นสัญญาณของการกลับตามทิศทางของยูโร และการเคลื่อนไหวขึ้นบ้างในทางของระดับ 1.1649–1.1680 แต่ถ้าลดลงอย่างต่อเนื่องอีกจาก 1.1538 ก็อาจสนับสนุนการที่มีแนวโน้มจะลดลงต่อไปยังระดับแก้ไขต่อไปที่ 50.0% – 1.1448 ที่สำคัญคือ ตอนนี้ยังไม่มีการสังเกตเห็นความพัฒนาความไม่สอดคล้องใด ๆ กับตัวชี้วัดใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในสัปดาห์ที่รายงานครั้งล่าสุด นักเทรดมืออาชีพปิดออกจากตำแหน่งการซื้อทั้งหมด 789 ตำแหน่ง และเปิดตำแหน่งการขายใหม่ถึง 2,625 ตำแหน่ง ยังไม่มีรายงาน COT ใหม่ๆ ที่ถูกปล่อยออกมาเป็นเวลามากกว่าหนึ่งเดือน กระแสความคิดเห็นจากกลุ่มที่ไม่ใช่พ่อค้า (large speculators) ยังคงเป็นเส้นทางที่สร้างกำไรอย่างสูง — มากกว่านี้เกิดจากนโยบายของ Donald Trump — และยังคงเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อไป
ตอนนี้ตำแหน่งการซื้อรวมของนักเทรดอยู่ที่ 252,000 ตำแหน่ง ซึ่งเทียบเท่ากับตำแหน่งการขาย 138,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นอัตราส่วนสองต่อหนึ่ง นอกจากนี้ยังควรสังเกตุถึงจำนวนเซลที่มีสีเขียวอย่างเยอะในตารางข้างบน — พวกมันบ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งยูโรอย่างแรง ในกรณีส่วนมาก ความสนใจในยูโรเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความสนใจในดอลลาร์กำลังลดลง.
สำหรับ 33 สัปดาห์ที่ผ่านมานักซื้อขายใหญ่ๆ มีการปิดตำแหน่ง Short และเพิ่ม Long นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยหลักสำหรับนักเทรด เนื่องจากมันอาจทำให้เกิดปัญหาโครงสร้างระยะยาวสำหรับเศรษฐกิจแห่งสหรัฐ ถึงแม้ว่าการเซ็นชื่อในสัญญาการค้าที่สำคัญหลายๆ อันจะยังคงลดลง แต่เสมือนว่ามีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหลักๆ จะยังคงลดลงต่อไป
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:
- เยอรมัน – Manufacturing PMI (08:55 UTC)
- ยูโรโซน – Manufacturing PMI (09:00 UTC)
- สหรัฐ – ISM Manufacturing PMI (15:00 UTC)
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีการปล่อยออกมาถึงสามรายการ แ其中ากลือสนใจเป็นพิเศษ ทางข่าวสารจะคาดว่าสถานการณ์จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาดในช่วงหลังของวัน
EUR/USD พยากรณ์และคำแนะนำสำหรับนักเทรด:
มีการขายที่เป็นไปได้ก่อนหน้านี้หลังจากการปิดตำแหน่งด้านล่างอยู่ที่ระดับ 1.1645–1.1656 บนแผนภูมิรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1594 — เป้าหมายนี้ได้รับการบรรลุแล้ว ตำแหน่งการขายใหม่ ๆ อาจถูกพิจารณาหลังจากปิดตำแหน่งด้านล่างอยู่ที่ระดับ 1.1594 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1517 — เป้าหมายนี้ก็เกือบจะบรรลุ. โอกาสในการซื้อสามารถพิจารณาหลังจากเกิดการเด้งตัวจากระดับ 1.1517 มีเป้าหมายที่ 1.1594.
เส้นตารางระดับ Fibonacci:
- บนแผนภูมิรายชั่วโมง: สร้างขึ้นจาก 1.1392–1.1919
- บนแผนภูมิระยะ 4 ชั่วโมง: สร้างขึ้นจาก 1.1066–1.1829
