Analisis Grafik 5-Menit EUR/USD

Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD mengalami penurunan yang cukup signifikan—sesuatu yang seharusnya tidak terjadi hanya karena satu laporan makroekonomi seperti data inflasi di zona euro. Dalam analisis sebelumnya, kami menyatakan bahwa reaksi pasar terhadap rilis tersebut tidak akan signifikan, mengingat perkiraan inflasi yang jarang berdampak pada pergerakan pasar. Namun, kali ini datanya mengejutkan: Indeks Harga Konsumen (CPI) untuk September tercatat sebesar 2,4% dibandingkan tahun lalu, bukan 2,3% seperti yang dilaporkan sebelumnya.

Apa artinya ini? Inflasi tampaknya meningkat, dan Bank Sentral Eropa tampaknya tidak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Jika inflasi terus bergerak naik, bank sentral bisa saja mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga satu atau dua kali di tahun depan. Secara teoritis, ini memperbaiki outlook euro dengan memperkuat kebijakan hawkish dari ECB.

Namun, pada hari Jumat, euro tetap mengalami penurunan meskipun ada data tersebut. Para trader tampaknya mengesampingkan laporan itu dan lebih memperhatikan perubahan nada dari Donald Trump. Dolar AS mendapatkan dukungan setelah Trump mengumumkan untuk menunda rencana memberlakukan tarif 100% terhadap impor dari China "untuk saat ini. " Pada dasarnya, Trump mengakui bahwa ia menggunakan ancaman tarif sebagai suatu alat untuk mendapatkan konsesi dari China. Keputusan ini memberikan dukungan moderat kepada dolar.

Pada grafik lima menit, pasangan EUR/USD hanya berhasil mencapai level kunci menjelang akhir hari Jumat. Sepanjang sebagian besar sesi, tidak ada sinyal trading yang nyata yang muncul. Pemantulan selama sesi AS dari area 1. 1657–1. 1666 bisa menjadi kesempatan untuk membuka posisi panjang, tetapi melakukannya di akhir hari perdagangan bisa berisiko.

Laporan COT

Laporan terbaru Commitment of Traders (COT) tertanggal 23 September. Tidak ada laporan lebih lanjut yang dirilis karena penutupan pemerintah AS.

Grafik masih menunjukkan bahwa para trader non-komersial telah mempertahankan sikap optimis untuk waktu yang cukup lama. Para bearish sempat mengambil alih pada akhir tahun 2024, tetapi segera kehilangan kontrol. Sejak Trump kembali memimpin, nilai dolar terus mengalami penurunan. Meskipun tren saat ini tidak memastikan akan ada kerugian lebih lanjut untuk dolar, perkembangan di seluruh dunia terus menunjukkan arah tersebut.

Masih sedikit alasan yang mendukung kekuatan euro secara mendasar, namun terdapat beberapa argumen yang kuat untuk terus berlanjutnya kelemahan dolar. Tren penurunan dolar secara global tetap berlanjut. Apakah dolar akan mengalami pemulihan mungkin bergantung pada apakah Trump akhirnya akan menyudahi perang dagangnya—namun, peristiwa terbaru menunjukkan bahwa konflik ini akan terus berlanjut dalam berbagai bentuk.

Sebuah faktor bearish signifikan lainnya bagi greenback adalah kemungkinan hilangnya independensi Federal Reserve. Posisi garis merah dan biru pada indikator COT masih memperlihatkan kecenderungan bullish. Dalam minggu pelaporan terakhir, posisi long non-komersial berkurang sebesar 800. 000, sedangkan posisi short naik sebesar 2. 600. Posisi bersih turun sebanyak 3. 400 kontrak. Namun, data-data ini kini sudah tidak lagi terbaru dan sebagian besar tidak relevan.

Analisis Grafik 1-Jam EUR/USD

Pada timeframe 1 jam, EUR/USD mungkin telah mengakhiri tren bearishnya dua minggu lalu. Garis tren telah ditembus, garis Kijun-sen telah ditembus, area 1.1604–1.1615 dan 1.1657–1.1666 juga telah dilampaui, dan bahkan garis Senkou Span B telah dilewati. Semua ini mendukung ekspektasi untuk pergerakan naik lebih lanjut. Kami percaya sudah saatnya euro mulai naik lagi, meskipun pelaku pasar masih ragu untuk saat ini.

Untuk 20 Oktober, level-level berikut ini menjadi perhatian: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Juga perhatikan garis Senkou Span B (1.1661) dan garis Kijun-sen (1.1635). Perlu dicatat bahwa garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari trading, dan harus diperbarui saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk mengatur Stop Loss ke titik impas setelah harga bergerak 15 pips sesuai keinginan Anda—untuk melindungi dari potensi pembalikan.

Pada hari Senin, Jerman akan merilis Indeks Iklim Bisnis Ifo (laporan sekunder), sementara AS akan menerbitkan laporan Pesanan Barang Tahan Lama yang lebih signifikan. Dengan tidak adanya peristiwa berdampak tinggi lainnya, rilis dari AS mungkin akan menggerakkan pasar.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Senin, trader dapat melanjutkan trading dari zona 1.1651–1.1666. Untuk membuka posisi panjang menuju target di 1.1750–1.1760, cari pantulan dari area ini dari atas. Kami tidak merekomendasikan membuka posisi pendek saat ini, karena tren keseluruhan telah bergeser ke atas dan harga menghadapi beberapa lapisan dukungan di bawah level saat ini.

Penjelasan Untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.