การวิเคราะห์กราฟ 5 นาที EUR/USD

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา EUR/USD ได้เคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงอย่างค่อนข้างแข็งแกร่ง—ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นจากการรายงานด้านเศรษฐกิจมหัพภาคเพียงอย่างเดียว เช่น ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน ในการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ เรากล่าวว่าตลาดไม่น่าจะตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญต่อรายงานนี้ เนื่องจากการประเมินอัตราเงินเฟ้อครั้งที่สองมักไม่ส่งผลกระทบต่อตลาด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลครั้งนี้สร้างความประหลาดใจ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำหรับเดือนกันยายนอยู่ที่ 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แทนที่เดิมที่รายงาน 2.3%

แล้วสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร? อัตราเงินเฟ้อกำลังเร่งตัวขึ้น และธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มที่จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ หากอัตราเงินเฟ้อยังคงเพิ่มขึ้น ธนาคารกลางอาจพิจารณาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหนึ่งหรือสองครั้งในปีหน้า ในทางทฤษฎีสิ่งนี้จะช่วยเสริมมุมมองของยูโรด้วยการยืนยันจุดยืนที่เข้มแข็งของ ECB

อย่างไรก็ตาม ยูโรยังคงลดลงในวันศุกร์ แม้จะมีข้อมูลดังกล่าว นักเทรดดูเหมือนจะไม่สนใจรายงานและกลับไปให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงท่าทีของ Donald Trump ดอลลาร์สหรัฐได้รับการสนับสนุนหลัง Trump ถอยห่างจากการเก็บภาษี 100% กับการนำเข้าจากจีน "ในขณะนี้" โดยพื้นฐานแล้ว Trump ยอมรับว่าการขู่เก็บภาษีเป็นเครื่องมือในการเจรจาเพื่อดึงข้อยุ่งยากจากจีน การเคลื่อนไหวนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ดอลลาร์อยู่บ้าง

ในกราฟ 5 นาที EUR/USD ไปถึงระดับสำคัญในช่วงค่ำวันศุกร์เท่านั้น ไม่มีสัญญาณการซื้อขายที่แท้จริงที่สร้างขึ้นในช่วงส่วนใหญ่ของการซื้อขาย การดีดตัวในช่วงตลาดสหรัฐจากพื้นที่ 1.1657–1.1666 สามารถใช้เป็นสัญญาณการเปิดสถานะซื้อล่วงหน้า แต่การทำเช่นนั้นเมื่อสิ้นสุดวันซื้อขายอาจมีความเสี่ยง

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุดมีวันที่ 23 กันยายน ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ

กราฟยังคงแสดงให้เห็นว่านักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงรักษา net position ที่เป็นขาขึ้นไว้เป็นเวลานาน พวกหมีเคยมีอำนาจชั่วคราวในช่วงปลายปี 2024 แต่ก็สูญเสียไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่ง ดอลลาร์ก็อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่แนวโน้มปัจจุบันไม่ได้รับประกันว่าจะมีการขาดทุนต่อไปสำหรับดอลลาร์ แต่การพัฒนาระดับโลกยังคงชี้ไปในทิศทางนั้น

ยังมีไม่มากนักเหตุผลที่จะสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโรในเชิงพื้นฐาน แต่มีข้อโต้แย้งที่มั่นคงหลายประการว่าเหตุผลที่ดอลลาร์อ่อนตัวลงในระยะยาว แนวโน้มขาลงระดับโลกสำหรับดอลลาร์ยังคงสมบูรณ์ ไม่ว่าดอลลาร์จะฟื้นตัวหรือไม่อาจขึ้นอยู่กับว่า Trump ยุติสงครามการค้าของเขาหรือไม่—แต่เหตุการณ์ล่าสุดก็ชี้ให้เห็นว่าน่าจะมีวิกฤตความขัดแย้งต่อเนื่องในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

การเสี่ยงที่จะสูญเสียความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนลง

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนตัวบ่งชี้ COT ยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เป็นขาขึ้น ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด net position ขาขึ้นลดลง 800,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ขาลงเพิ่มขึ้น 2,600 ตำแหน่ง โดยรวมแล้ว net position ลดลง 3,400 สัญญา อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ในตอนนี้ล้าสมัยแล้วและส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์กราฟ 1 ชั่วโมง EUR/USD

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD อาจสิ้นสุดแนวโน้มขาลงเมื่อล่วงสองสัปดาห์ก่อน เส้นแนวโน้มถูกทด, เส้น Kijun-sen ถูกทด, โซน 1.1604–1.1615 และ 1.1657–1.1666 ก็ถูกทด, และแม้กระทั่งเส้น Senkou Span B ก็ถูกนำออกไป ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงการคาดหมายถึงการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น เราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ยูโรจะเริ่มไต่ระดับขึ้นอีกครั้ง แม้ว่านักลงทุนในตลาดยังคงลังเลก็ตาม

สำหรับวันที่ 20 ตุลาคม ระดับเหล่านี้จะมีบทบาท: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 อีกทั้งให้จับตาดูเส้น Senkou Span B (1.1661) และเส้น Kijun-sen (1.1635) จำไว้ว่าค่าเส้น Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงในระหว่างวันซื้อขาย และควรถูกปรับปรุงเมื่อระบุสัญญาณซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ให้ถึง Break Even เมื่อราคาขยับในแนวคุณ 15 pips เพื่อปกป้องจากการย้อนกลับที่อาจเกิดขึ้น

ในวันจันทร์ เยอรมนีจะเปิดเผยดัชนี Ifo Business Climate (รายงานรอง) ขณะที่สหรัฐจะเผยแพร่รายงาน Durable Goods Orders ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้น ในที่ที่ไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูงกว่า รายงานจากสหรัฐฯ อาจขยับตลาดได้

คำแนะนำในการซื้อขาย:

ในวันจันทร์ ผู้ค้าสามารถดำเนินการซื้อขายต่อจากโซน 1.1651–1.1666 การเปิดสถานะซื้อเพิ่มเพื่อเป้าหมายที่ 1.1750–1.1760 ให้หาการกระดอนจากบริเวณนี้จากด้านบน ในขณะนี้เราไม่แนะนำให้เปิดตำแหน่งขาย เนื่องจากแนวโน้มโดยรวมได้เปลี่ยนไปในทิศทางขาขึ้นแล้วและราคาเผชิญการสนับสนุนหลายชั้นใต้ระดับปัจจุบัน

คำจำกัดความบนแผนภูมิ:

• เส้นสีแดงหนา: ระดับการต้าน/สนับสนุนที่ราคามีแนวโน้มจะเปลี่ยนทิศทาง; ไม่จำเป็นต้องเป็นแหล่งสัญญาณการขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้น Ichimoku ที่ถ่ายโอนจากแผนภูมิ H4 ไปยัง H1 ใช้เป็นสนับสนุน/ต่อต้านแบบไดนามิกที่แข็งแรง
• เส้นสีแดงบาง: จุดสูง/ต่ำก่อนหน้า (จุดสุดขีด) ที่อาจสร้างสัญญาณการขายได้
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่อง และรูปแบบทางเทคนิคที่ใช้ในโครงสร้างตลาดกว้างขึ้น
• ดัชนี COT 1: สะท้อนขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่มนักลงทุนแต่ละกลุ่มตามรายงาน Commitments of Traders