Phân Tích Biểu Đồ 5 Phút EUR/USD

Vào thứ Sáu, cặp tiền tệ EUR/USD đã có một đợt giảm giá tương đối mạnh—điều không ngờ tới chỉ từ một báo cáo kinh tế vĩ mô duy nhất như dữ liệu lạm phát khu vực đồng euro. Trong phân tích trước đó, chúng tôi đã đề cập rằng thị trường khó mà phản ứng đáng kể với báo cáo này, bởi lần ước tính thứ hai của lạm phát hiếm khi làm thay đổi xu hướng thị trường. Tuy nhiên, lần này dữ liệu đã gây bất ngờ: Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) cho tháng 9 đạt mức 2,4% so với cùng kỳ năm trước, thay vì 2,3% như đã báo cáo trước đây.

Điều này có ý nghĩa gì? Lạm phát đang gia tăng, và Ngân hàng Trung ương châu Âu rõ ràng sẽ không hạ lãi suất trong thời gian sắp tới. Nếu lạm phát tiếp tục leo thang, ngân hàng trung ương có thể sẽ xem xét tăng lãi suất một hoặc hai lần vào năm tới. Điều này về lý thuyết cải thiện triển vọng của đồng euro bằng cách củng cố lập trường cứng rắn của ECB.

Tuy nhiên, đồng euro vẫn giảm vào thứ Sáu, mặc dù có dữ liệu mới. Các nhà giao dịch dường như đã bỏ qua báo cáo và thay vào đó tập trung vào sự thay đổi giọng điệu từ Donald Trump. Đồng đô la Mỹ đã tìm thấy sự hỗ trợ sau khi Trump lùi bước khỏi việc áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc "tạm thời". Thực chất, Trump thừa nhận sử dụng mối đe dọa về thuế quan như một công cụ đàm phán để lấy nhượng bộ từ Trung Quốc. Động thái này đã giúp đồng đô la mạnh lên một cách khiêm tốn.

Trên biểu đồ 5 phút, EUR/USD chỉ đạt được các mức quan trọng vào cuối phiên giao dịch thứ Sáu. Không có tín hiệu giao dịch thực sự nào được tạo ra trong suốt hầu hết phiên giao dịch. Một sự phục hồi trong phiên giao dịch Mỹ từ khu vực 1.1657–1.1666 có thể đã được sử dụng để mở các vị trí mua, nhưng làm như vậy vào cuối ngày giao dịch sẽ rất rủi ro.

Báo cáo COT

Báo cáo mới nhất về Commitment of Traders (COT) có ngày 23 tháng 9. Không có báo cáo nào khác được công bố do chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa.

Biểu đồ vẫn cho thấy rằng các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì vị thế ròng mua suốt một thời gian dài. Phe bán tạm thời chiếm ưu thế vào cuối năm 2024 nhưng nhanh chóng bị mất đi. Kể từ khi Trump quay trở lại văn phòng, đồng đô la đã liên tục suy yếu. Mặc dù xu hướng hiện tại không đảm bảo cho sự mất giá thêm của đồng đô la, nhưng những phát triển trên toàn cầu vẫn tiếp tục chỉ ra theo hướng đó.

Vẫn chưa có nhiều lý do để ủng hộ sự mạnh lên của đồng euro về mặt cơ bản, nhưng có một số lập luận chính đáng cho sự tiếp tục suy yếu của đồng đô la. Xu hướng giảm trên toàn cầu cho đồng đô la vẫn còn nguyên đó. Khả năng phục hồi của đồng đô la có thể phụ thuộc vào việc Trump có chịu chấm dứt các cuộc chiến thương mại của mình hay không - nhưng những sự kiện gần đây cho thấy xung đột sẽ tiếp tục dưới hình thức này hay hình thức khác.

Khả năng mất đi sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang là một yếu tố báo động lớn khác đối với đồng đô la.

Vị trí của các đường màu đỏ và màu xanh trên chỉ báo COT vẫn gợi ý về một xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, vị thế mua phi thương mại giảm 800.000, trong khi vị thế bán tăng 2.600. Vị thế ròng giảm 3.400 hợp đồng. Tuy nhiên, những con số này giờ đây đã lỗi thời và phần lớn không còn liên quan.

Phân Tích Biểu Đồ EUR/USD Trong 1 Giờ

Trên khung thời gian 1 giờ, EUR/USD có thể đã kết thúc xu hướng giảm của mình cách đây hai tuần. Đường xu hướng đã bị phá vỡ, đường Kijun-sen bị vượt qua, các vùng 1.1604–1.1615 và 1.1657–1.1666 cũng bị phá vỡ, và thậm chí đường Senkou Span B cũng bị vượt qua. Tất cả điều này hỗ trợ cho kỳ vọng chuyển động tăng tiếp theo. Chúng tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để đồng euro bắt đầu leo lên lại, mặc dù các nhà giao dịch vẫn đang do dự - ít nhất ở thời điểm hiện tại.

Trong ngày 20 tháng 10, các mức sau đây sẽ cần chú ý: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988. Cũng cần theo dõi đường Senkou Span B (1.1661) và đường Kijun-sen (1.1635). Lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày giao dịch, và cần được cập nhật khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss về điểm hòa vốn khi giá di chuyển theo hướng có lợi 15 pips để bảo vệ trước các đảo chiều có thể xảy ra.

Vào thứ Hai, Đức sẽ công bố Ifo Business Climate Index (một báo cáo phụ), trong khi Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền quan trọng hơn. Trong trường hợp không có các sự kiện có tác động lớn hơn, báo cáo của Hoa Kỳ có thể khiến thị trường di chuyển.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Hai, các nhà giao dịch có thể tiếp tục giao dịch từ khu vực 1.1651–1.1666. Để mở các vị thế mua nhắm đến mục tiêu tại 1.1750–1.1760, hãy tìm kiếm một cú bật lên từ khu vực này từ phía trên. Chúng tôi không khuyến nghị mở vị thế bán vào thời điểm này, vì xu hướng chung đã chuyển sang tăng và giá hiện nay đang đối mặt với nhiều lớp hỗ trợ bên dưới mức hiện tại.

Chú giải đồ thị:

• Đường đỏ dày: các mức kháng cự/hỗ trợ nơi giá có xu hướng thay đổi hướng; không nhất thiết là nguồn tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Kijun-sen và Senkou Span B: các đường Ichimoku chuyển từ biểu đồ H4 sang H1, được sử dụng như hỗ trợ/kháng cự động mạnh mẽ.
• Đường đỏ mỏng: các đỉnh/thấp trước đó (cực đại) có thể tạo ra tín hiệu giao dịch.
• Đường vàng: các đường xu hướng, kênh và mô hình kỹ thuật được sử dụng trong cấu trúc thị trường rộng hơn.
• COT Indicator 1: phản ánh kích thước vị thế ròng cho mỗi nhóm nhà giao dịch theo báo cáo của Commitments of Traders.